Kasa defteri ve banka hareketleri raporu nasıl alınır?

Kasa defteri ve banka hareketleri raporları, bir hesabın seçtiğiniz dönemdeki bütün giriş ve çıkışlarını devir bakiyesiyle sıralar. Mali müşavir ve iç denetim için en çok istenen dökümlerdir.

Adım adım

1. Raporlar › Kasa defteri (banka için Raporlar › Banka hareketleri) sayfasını açın.
2. Hesap seçicisinden kasayı ya da banka hesabını seçin; Tüm hesaplar da seçilebilir.
3. Tarih aralığını girin.
4. Raporda önce devir, sonra tarih sırasıyla hareketler ve yürüyen bakiye görünür.
5. Günlük kasa raporu için aralığı tek gün seçin.
6. PDF'i indirip imzalatın ya da Excel olarak mali müşavirinize gönderin.

İpuçları

• Hesabınız yoksa sayfadaki Kasa ekle / Banka hesabı ekle bağlantısıyla açın.
• Banka hareketlerini ekstreyle karşılaştırmak için Ekstre ve Mutabakat sayfasını kullanın.
• Rapor, kişisel kapsamınızdaki hesaplarla sınırlıdır.

Sık sorulanlar

İptal edilen hareketler raporda görünür mü?

Hayır. Rapor geçerli hareketleri listeler; iptaller kaydın geçmişinde durur.

Dövizli hesapta tutarlar hangi para biriminde?

Hesabın kendi para biriminde.

Fatura listesi ve Ba-Bs nerede?

Aynı "Muhasebe çıktıları" grubunda: Raporlar › Fatura listesi ve Raporlar › Ba-Bs.