Nakit akışı raporu nasıl okunur?

Nakit akışı raporu "önümüzdeki günlerde paramız yetecek mi?" sorusunu cevaplar. Gerçekleşmiş hareketlerle vadesi gelecek tahsilat ve ödemeleri birleştirir.

Adım adım

1. Raporlar › Nakit akışı'nı açın; aralık üst çubuktaki Dönem'den gelir, isterseniz değiştirin.
2. Üst kartları okuyun: Dönem başı nakit, Gerçekleşen giriş / çıkış, Beklenen tahsilat, Beklenen ödeme, Dönem sonu tahmini nakit.
3. Günlük giriş / çıkış ve bakiye grafiğinde günlere göre girişleri, çıkışları ve nakit bakiyesini izleyin.
4. Vadesi bu dönemde olanlar (beklenen) tablosunda tahsil edilecek ve ödenecek faturaları görün.
5. Tahsil ettiğiniz bir satırda Tahsilat al ile kaydı hemen işleyin.
6. Raporu Excel ya da PDF olarak indirin.

İpuçları

• Düzenli giderler ve verilen çeklerin vadeleri beklenen çıkışlara girer; bunları kurarsanız tahmin gerçeğe yaklaşır.
• Dövizli hesaplar TL karşılığıyla toplanır.
• Vadesi geçmiş ama tahsil edilmemiş alacakları Raporlar › Yaşlandırma'da takip edin.

Sık sorulanlar

Tahmin neden gerçekleşenden farklı çıktı?

Müşteriler vadesinde ödemeyebilir; tahmin vadeye göredir. Gecikmeleri yaşlandırma raporunda görün.

Çekler hesaba katılıyor mu?

Evet; alınan çekler tahsil, verilen çekler ödeme vadesinde beklenen hareket olarak görünür.

Kasa ve banka ayrı görülebilir mi?

Hesap bazında yürüyen bakiye için Kasa defteri ve Banka hareketleri raporlarını kullanın.