Banka hesabı ve kasa nasıl açılır, virman nasıl yapılır?

Her banka hesabı ve kasa kendi bakiyesini tutar; tahsilat, ödeme, gider, çek ve virman hareketleri bakiyeyi kendiliğinden günceller. Dövizli hesap açabilirsiniz; TL karşılığı TCMB kuruyla gösterilir.

Adım adım

1. Finans › Banka hesapları’na girin ve yeni hesap ekleyin.
2. Hesap adı, banka, şube, IBAN ve para birimini girin.
3. Açılış bakiyesini ve tarihini yazın, kaydedin.
4. Kasa için Finans › Kasalar’da aynı şekilde kasa açın; varsayılan kasayı işaretleyin.
5. Virman için hesap satırından ya da banka sayfasının üstünden Virman’ı açın.
6. Çıkış ve giriş hesaplarını, tutarı ve tarihi seçip kaydedin; iki hesapta da hareket oluşur.

İpuçları

• Virman aynı döviz cinsindeki hesaplar arasında yapılır.
• Kullanmadığınız hesabı pasife alın; geçmiş hareketleri kalır.

Sık sorulanlar

Banka hareketleri otomatik gelir mi?

Bugün ekstre dosyası yükleyip eşleştirirsiniz (Excel, CSV, MT940). Otomatik banka entegrasyonu yol haritasındadır.

Kredi kartı hesabı açabilir miyim?

Kredi kartı harcamalarını ayrı bir hesap olarak tanımlayıp ödemeleri o hesaptan girebilirsiniz.

Kasa bakiyesi eksiye düşerse?

Uyarı alırsınız; kasa defteri raporundan hareketleri kontrol edin.