Banka mutabakatı nasıl yapılır? (ekstre yükleme ve eşleştirme)

Banka mutabakatı, bankanın kayıtlarıyla sizin kayıtlarınızın aynı olduğunu doğrular. Ekstre satırları tutar, tarih (± 3 gün) ve karşı taraf unvanı/IBAN benzerliğiyle mevcut tahsilat ve ödemelere önerilir; eşleşmeyen satırdan yeni kayıt oluşturulur. Kurallar tekrar eden satırları (ör. “KOMİSYON”) kendiliğinden işler.

Adım adım

1. Finans › Banka hesapları’nda hesabı açın ve Ekstre’ye geçin.
2. Ekstre yükle’ye basıp bankanızdan indirdiğiniz Excel, CSV ya da MT940 dosyasını seçin.
3. İlk yüklemede sütunları eşleyin (tarih, açıklama, tutar, bakiye); eşleme bu banka için hatırlanır.
4. Satırlar listelenir; önerisi olan satırda önerilen kaydı kontrol edip Onayla’ya basın.
5. Önerisi olmayan satırda Oluştur ile tahsilat, ödeme, gider ya da virman kaydı açın.
6. Tekrarlayan satırlar için Yeni kural ekleyin (ör. açıklamada KOMİSYON geçerse banka gideri).
7. Eşleşmeyen satır kalmayıp fark sıfırlandığında Bakiyeyi sabitle’ye basın; o tarihe kadar hesap kilitlenir.

İpuçları

• Aynı satırı iki kez yüklerseniz tekrar eden satırlar atlanır.
• Kilitlenen döneme geriye dönük kayıt girilemez; düzeltme gerekirse kilidi yetkili kullanıcı kaldırır.

Başka yazılımdan geçenler için

Önceki yazılımınızdaki banka mutabakatına karşılık gelir; ekstre dosyası yükleme, kural ve bakiye sabitleme burada da vardır. Otomatik banka entegrasyonu ise henüz yol haritasındadır.

Sık sorulanlar

Hangi bankaların ekstresi okunur?

Excel/CSV veren tüm bankalar; sütun eşlemesini bir kez yaparsınız. MT940 dosyası da desteklenir.

Bir satırı yanlış eşleştirdim, ne yapmalıyım?

Satırı yeniden açıp eşleşmeyi kaldırın; bakiye sabitlenmediyse serbestçe düzeltebilirsiniz.

Ekstrede olmayan bir kaydım var, ne anlama gelir?

Kayıt yanlış hesaba girilmiş ya da banka henüz işlememiş olabilir; tarih ve tutarı kontrol edin.