Başka programdan Loggerise Finans'a veri nasıl aktarılır?

Eski programınızdaki listeleri Loggerise Finans'a Excel ile taşırsınız. Her listenin kendi şablonu vardır; sütun adları eşleşir, sıra önemli değildir.

Adım adım

1. Eski programınızdan cari, ürün ve açık faturalarınızı Excel olarak dışa aktarın.
2. Loggerise Finans'ta aktaracağınız listeyi açın (ör. Cariler), başlıktaki Excel menüsünden Şablon indir'e basın.
3. Şablonu açın; ilk satırdaki sütun adlarını koruyarak verinizi yapıştırın. Notlar sayfasında geçerli değerler (birimler, para birimleri) yazar.
4. Aynı menüden İçe aktar'ı seçip dosyayı yükleyin.
5. Sonuç penceresinde eklenen, güncellenen ve atlanan satır sayısını görün. Atlanan satırların nedeni (ör. "Birim tanınmadı: kutu") satır numarasıyla yazar.
6. Sırayı şöyle izleyin: Cariler → Ürünler → Banka hesapları / Kasalar → Faturalar → Giderler → Tahsilat & Ödemeler → Çekler / Senetler. Böylece faturalar içe aktarılırken cari ve ürün hazır olur.
7. Açılış stoklarınızı Stok & Depo › Stok fişleri'nde bir Stok girişi fişiyle girin.
8. Banka ve kasa açılış bakiyelerini hesap kartındaki Açılış Bakiyesi alanına yazın.

İpuçları

• 500 satırdan büyük dosyalar arka planda işlenir; ilerleme sayfanın üstündeki şeritte görünür, bitince Sonucu göster'e basın.
• Hatalı satır yüzünden dosyanın tamamı reddedilmez; düzeltip yalnız o satırları yeniden yükleyebilirsiniz.
• Aynı kodla tekrar yüklenen kayıt güncellenir, ikinci kez açılmaz.

Ne zaman, nasıl olacak?

Bugün aktarım Excel şablonlarıyla yapılır. Yaygın ön muhasebe yazılımlarının dışa aktarım dosyalarını tek seferde okuyup cari, ürün ve açık bakiyeleri birlikte taşıyan göç sihirbazı yol haritamızdadır; hazır olduğunda bu sayfada duyurulacak. Cari kartına doğrudan "açılış bakiyesi" alanı da bu sihirbazla gelecek; o zamana kadar açık bakiyeleri açık faturalarınızla aktarın.

Sık sorulanlar

Geçmiş yılların bütün faturalarını aktarmalı mıyım?

Gerekmez. Çoğu işletme yalnız açık (ödenmemiş) faturaları ve bu yılın kayıtlarını aktarır; eski yıllar eski programda arşiv olarak kalır.

Cari bakiyelerimi nasıl taşırım?

Her carinin açık faturalarını Faturalar şablonuyla aktarın. Bakiye, faturalardan kendiliğinden oluşur.

Excel'deki tarih biçimi tutmadı.

Tarihleri GG.AA.YYYY biçiminde yazın; para alanlarında ondalık için virgül kullanın.