Çek ve senet nasıl takip edilir? (tahsil, ciro, karşılıksız)

Müşteriden aldığınız çek ya da senet portföye girer ve carinin borcunu azaltır. Vadesinde bankaya tahsil edilir, bir tedarikçiye ciro edilir ya da karşılıksız çıkarsa geri alınır. Verdiğiniz çekler vadesinde ödenir.

Adım adım

1. Finans › Çekler’e girin ve yeni çek ekleyin.
2. Yönü seçin (alınan / verilen), cariyi seçin; seri no, banka, şube, düzenleyen, düzenleme ve vade tarihini girin.
3. Tutarı girip kaydedin; çek “Portföyde” olur ve cari bakiyesi güncellenir.
4. Vadesinde satırdan Tahsil et’i seçip paranın girdiği banka hesabını belirleyin.
5. Çeki bir tedarikçiye vermek için Ciro et’i seçip tedarikçiyi seçin.
6. Çek karşılıksız çıkarsa Karşılıksız işlemiyle müşterinin borcunu geri yükleyin.
7. Senetler için Finans › Senetler’de aynı adımları izleyin.

İpuçları

• Vadesi yaklaşan çekler panelde ve nakit akışı raporunda görünür.
• Çek listesini Excel’e aktarabilir ya da Excel’den yükleyebilirsiniz.

Sık sorulanlar

Ciro edilen çek karşılıksız çıkarsa?

Ciro ettiğiniz tedarikçiye borcunuz geri yüklenir; müşteriden alacağınız da yeniden açılır.

Dövizli çek girebilir miyim?

Evet, döviz seçince düzenleme tarihinin TCMB kuru gelir.

Senet ile çek arasında ekranda fark var mı?

Akış aynıdır; senette banka bilgisi isteğe bağlıdır.