Banka mutabakatı

Finans altı nokta üç. Banka mutabakatı. Bu videoda bankadan indirdiğimiz ekstreyi Finans kayıtlarıyla karşılaştıracağız. Eşleşmeleri onaylayıp farkı sıfırlayacak ve bakiyeyi sabitleyeceğiz. Banka hesapları sayfasından ticari hesabımızı açıyoruz. Ekstre ve Mutabakat düğmesine tıklıyoruz. Bankanızdan indirdiğiniz ekstreyi yüklüyoruz: Ekstre yükle. Dosya seç ile Excel dosyasını seçiyoruz. Sütunlar kendiliğinden eşleşti: tarih, açıklama, tutar, bakiye ve referans. Yükle düğmesine basıyoruz. Sistem yedi satırın beşi için eşleşme önerdi. Kocaeli Kimya'nın havalesi için açık faturasıyla tahsilat önerisi bile hazır. Önerilenleri onayla ile beşini birden onaylıyoruz. Kalan iki satır banka ücreti; bunlar için bir kural yazalım. Açıklamasında ücreti geçen çıkışlar banka gideri olsun. Onay beklemeden kaydet'i açıp kuralı kaydediyoruz. Önerileri yenile ile kural iki satıra da uygulandı. Ekstre bakiyesi ile Finans bakiyesi eşit; fark sıfır. Bakiyeyi sabitle ile bu tarihe kadarki kayıtları kilitliyoruz. Mutabakat tamam; bir sonraki ekstre buradan devam eder. Küçük bir ipucu: kurallar bir kez yazılır, her yeni ekstrede kendiliğinden uygulanır. Hareketlerin dosyasız gelmesi için Banka bağlantısı ayarından hesabınızı bağlayabilirsiniz. Bunu Claude ya da ChatGPT'ye de söyleyebilirsiniz. Mesela şöyle yazın: Ticari hesabın mutabakat durumu ne? Önerilen eşleşmeleri göster. Farkı ve önerileri listeler; onaylarsanız eşleştirir. Sıradaki videoda müşteri kârlılığı raporunu göreceğiz. Loggerise Finans. Paranız her an göz önünde.